证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－139
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
对于 2024 年第三季度可颐养公司债券转股情况公告
本公司相配董事会举座成员保证信息涌现实质实在、准确和完好，莫得无理纪录、
误导性报酬或紧要遗漏。
紧迫实质领导：
余票面总金额为东说念主民币 634,505,300 元。
把柄《深圳证券往来所创业板股票上市限定》和《深圳证券往来所可颐养公
司债券业务实践确定》的相关限定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第三季度可颐养公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、 可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 28 日公开导行了 638 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往来，债券简称“大禹转债”，债券
代码“123063”。
把柄《深圳证券往来所创业板股票上市限定》及《大禹节水股份有限公司创
业板公开导行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的
限定，公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可颐养为公司股份，初
始转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。
二、 “大禹转债”历次转股价钱诊治情况
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021－047），因
实践 2020 年度权利分配有运筹帷幄，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价钱由
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资
讯网发布《对于授予范畴性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2021－067），因实践 2021 年范畴性股票激勉运筹帷幄使公司总股本发生变化，
自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股诊治为 4.83 元/股。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮
资讯网发布《对于以浅显才略向特定对象刊行股票诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022－021），因公司以浅显才略念念特定对象刊行股票使公司总股
本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价钱由 4.83 元/股诊治为
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于本次范畴性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2022-045），公司首肯回购刊出 4 名去职激勉对象已获授但尚未吊销限售
的 56.50 万股范畴性股票。完成去职激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发生
变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经狡计“大禹转债”的转股价钱
不作诊治，转股价钱仍为 4.85 元/股。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-084），因公
司实践 2021 年年度权利分配有运筹帷幄，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.85 元/股
诊治为 4.73 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资
讯网发布《对于授予预留范畴性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2022-094），公司授予 52 名激勉对象预留范畴性股票增发股份 318.9
万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价钱将由 4.73 元/股诊治为 4.72
元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资
讯网发布《对于部分范畴性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-021），公司首肯回购刊出 5 名去职激勉对象已获授但尚未吊销限售
的 34 万股范畴性股票。本次完成去职激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发
生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经狡计“大禹转债”的转股价
格不作诊治，转股价钱仍为 4.72 元/股。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-054），因公
司实践 2022 年年度权利分配有运筹帷幄，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股
诊治为 4.62 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起奏效。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-079）。公司
于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述范畴性股票 3,905,950 股回购刊出事宜，公
司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股诊治为 4.63
元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网发布《对于部分范畴性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012）。公司于 2024 年 1 月 31 日办理完成了上述范畴性股票 25.77
万股回购刊出事宜，公司总股本减少 25.77 万股，鉴于本次回购刊出股份占公司
总股本比例小，经狡计，“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.63
元/股。
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-070），因公
司实践 2023 年年度权利分配有运筹帷幄，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股
诊治为 4.6 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。把柄《大禹节水集团股份有限公司创
业板公开导行可颐养公司债券召募诠释书》等干系要求的限定及公司 2024 年第
三次临时鼓吹大会的授权，董事会首肯将“大禹转债”的转股价钱向下修正为
把柄中国证监会对于可颐养公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开
刊行可颐养公司债券召募诠释书》干系限定，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于部分范畴性股票回购刊出诊治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-114）。公司于 2024 年 8 月 12 日办理完成了上述范畴性股票 3,975,550
股回购刊出事宜，公司总股本减少 3,975,550 股，大禹转债的转股价钱将由 3.7
元/股诊治为 3.71 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。
三、 “大禹转债”转股及股份变动情况
限度 2024 年 09 月 30 日，“大禹转债”尚有 6,345,053 张，剩余票面总金额为
东说念主民币 634,505,300 元。公司股份变动情况如下：
变动前 2024 年 06 月 28 日 本次变动（股） 变动后 2024 年 09 月 30 日
股份性质 可转债
数目（股） 比例（%） 其他 数目（股） 比例（%）
转股
一、限售条件畅通股 157,036,415 18.31 -3,887,125 153,149,290 17.94
高管锁定股 149,167,315 17.39 88,425 149,255,740 17.48
股权激勉限售股 7,869,100 0.92 -3,975,550 3,893,550 0.46
二、无穷售条件畅通股 700,762,403 81.69 10,837 -88,425 700,684,815 82.06
三、总股本 857,798,818 100.00 10,837 -3,975,550 853,834,105 100.00
四、 其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306
五、 备查文献
具的“大禹节水”股本结构表；
具的“大禹转债”股本结构表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
